Formeln
Finanzkennzahlen sind wertvolle Werkzeuge für Anleger: Sie ermöglichen es, Finanzergebnisse und Trends über verschiedene Zeiträume hinweg zu beurteilen. Zudem bieten sie wichtige Vergleichsmaßstäbe, um die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens zu bewerten, und helfen dabei, Unternehmen zu identifizieren, die ihre Branchenkonkurrenten übertreffen. Manager können Finanzkennzahlen nutzen, um die Stärken und Schwächen ihres Unternehmens genau zu bestimmen und wirksame Strategien und Initiativen zu entwickeln. Diese Kennzahlen werden in der Finanzanalyse häufig eingesetzt, um die interne Leistung eines Unternehmens und seine relative Position einzuschätzen. Gegliedert in Kennzahlen zu Rentabilität, Liquidität, Solvenz und Bewertung liefern sie Erkenntnisse, die Anlegern helfen, fundierte Aktienauswahlen zu treffen und erhebliche Verluste zu vermeiden.
Hier finden Sie die Liste aller Finanzkennzahlen, die wir zur Berechnung der wichtigsten Kennzahlen und Verhältnisse in unserer API verwenden. Der Berechnungszeitraum entspricht dem Zeitraum der Finanzberichte.
| Kennzahl | Formel |
|---|---|
| Liquidität 3. Grades (Current Ratio) | CurrentAssetsCurrentLiabilities |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | price(netIncome / shareNumber) |
| Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | price(revenue / shareNumber) |
| Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | price(operatingCashFlow / shareNumber) |
| Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (PFCF) | marketCapfreeCashFlow |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) | price(totalStockHolderEquity / shareNumber) |
| Unternehmenswert-Umsatz-Verhältnis | enterpriseValuerevenue |
| Unternehmenswert (Enterprise Value) | marketCap - cashAndCashEquivalents + totalDebt |
| Unternehmenswert zu EBITDA | enterpriseValueebitda |
| Unternehmenswert zu operativem Cashflow | enterpriseValueoperatingCashFlow |
| Gewinnrendite | (netIncome / shareNumber)price |
| Free-Cashflow-Rendite | freeCashFlowmarketCap |
| Verschuldung zu Vermögenswerten | Long Term DebttotalAssets |
| Nettoverschuldung zu EBITDA | (totalDebt - cashAndCashEquivalents)ebitda |
| Zinsdeckungsgrad | ebitinterestExpense |
| Ertragsqualität | operatingCashFlownetIncome |
| Dividendenrendite | (dividendPaid / shareNumber)price |
| Ausschüttungsquote | dividendPaidnetIncome |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten zu Umsatz | salesAndAdminrevenue |
| Rendite auf materielle Vermögenswerte | netIncome(totalAssets - inntangibleAsset) |
| Working Capital (Nettoumlaufvermögen) | totalCurrentAssets - totalCurrentLiabilities |
| Materieller Vermögenswert | totalAssets - inntangibleAsset - totalLiabilities |
| Netto-Umlaufvermögenswert | totalCurrentAssets - totalLiabilities |
| Durchschnittliche Forderungen | (accountsReceivables + lastReceivable)2 |
| Forderungsumschlag | revenueaccountsReceivables |
| Umsatz je Aktie | revenueshareNumber |
| Zinstragende Verschuldung je Aktie | (debt + shortTermDebt + interestExpense)shareNumber |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | netIncometotalStockHolderEquity |
| Capex je Aktie | capexshareNumber |
| Liquidität 2. Grades (Quick Ratio) | (cashAndCashEquivalents + shortTermInvestments + accountsReceivables)totalCurrentLiabilities |
| Liquidität 1. Grades (Cash Ratio) | cashAndCashEquivalentstotalCurrentLiabilities |
| Bruttomarge | grossProfitrevenue |
| Gesamtkapitalrendite (ROA) | netIncometotalAssets |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) | operatingProfit((averageTotalAssets − averageCurrentLiabilities) / 2) |
| Eigenkapitalmultiplikator | totalAssetstotalStockHolderEquity |
| Nettogewinn je EBT | netIncomeincomeBeforeTaxes |
| Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung | debt(debt + totalStockHolderEquity) |
| Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung | (debt + shortTermDebt)(shortTermDebt + debt + totalStockHolderEquity) |
| Anlagenumschlag | revenuenetPPE |
| Operativer Cashflow zu Umsatz | operatingCashFlowrevenue |
| Free Cashflow zu operativem Cashflow | freeCashFlowoperatingCashFlow |
| Cashflow-Deckungsgrade | operatingCashFlow(shortTermDebt + debt) |
| Kurzfristige Deckungsgrade | operatingCashFlowshortTermDebt |
| Deckungsgrad der Investitionsausgaben | operatingCashFlowcapex |
| Deckungsgrad von Dividenden und Capex | operatingCashFlow(capex + dividendPaid) |
| Debitorenlaufzeit (DSO) | (AccountReceivable(start)+AccountReceivable(end))/2revenue/365 |
| Lagerreichweite (DIO) | (Inventories(start)+Inventories(end))/2COGS/365 |
| Operativer Zyklus | Days of Sales Outstanding + Days of Inventory Outstanding |
| Kreditorenlaufzeit (DPO) | (AccountsPayable(start)+AccountsPayable(end))/2COGS/365 |
| Cash Conversion Cycle (Geldumschlagsdauer) | Days of Sales Outstanding + Days of Inventory Outstanding + Days of Payables Outstanding |
| Operative Marge | OperatingIncomerevenue |
| Vorsteuermarge | IncomeBeforeTaxrevenue |
| Nettomarge | NetIncomerevenue |
| Effektiver Steuersatz | ProvisionForIncomeTaxesIncomeBeforeTax |
| NIperEBT | NetIncomeEBT |
| EBTperEBIT | EBTEBIT |
| EBITperRevenue | EBITrevenue |
| Verschuldungsgrad (Debt Ratio) | totalLiabilitiestotalAssets |
| Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis | totalLiabilitiestotalStockHolderEquity |
| Cashflow-zu-Verschuldung-Verhältnis | OperatingCashFlowsTotalDebt |
| Kapitalumschlag | revenuetotalAssets |
| Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis (PEG) | PriceEarningsRatioEPSGrowth |
| Unternehmenswert-Multiplikator | EnterpriseValueEBITDA |
| Kurs zu fairem Wert | priceIntrinsicValue |
| Rendite auf das investierte Kapital (ROIC) | operatingProfit×(1−taxRate)(totalEquity + totalNonCurrentLiability + shortTermDebt + capitalLeaseObligationsCurrent) |
| Beta | Monthly price change of stock relative to the monthly price change of the S&P500 (The time period for Beta is 5 years (60 months) when available) |